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來(lái)源:月影疏斜 {{likeCount}} {{commentCount}} 評(píng)論 2024/8/17 15:49:13

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現(xiàn)金存款日?qǐng)?bào)表.xlsx

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現(xiàn)金存款日?qǐng)?bào)表Excel模板：根據(jù)文檔內(nèi)容，可以總結(jié)出為現(xiàn)金存款日?qǐng)?bào)表，包含活動(dòng)性資金和定期性資金兩部分，詳細(xì)記錄了公司名稱(chēng)、制表部門(mén)、各項(xiàng)資金的前日余額、存入金額、支領(lǐng)金額以及本日余額等信息。文檔內(nèi)容詳細(xì)，涉及多個(gè)方面，包括現(xiàn)金、存款、活期存款、定期存款等，反映了公司的資金流動(dòng)情況。

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