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財務資金報表Excel模板：該文檔主要展示了資金報表的內容，包括現金、銀行存款、其他貨幣資金等項目的上期余額、當期余額、變動率、本日增加和本日減少的詳細信息。同時，還提供了關于單筆業務金額超過上期余額5%的情況說明，以及當期余額較上期余額增減變動超過20%的主要原因。整體上，這份資金報表反映了單位的資金流動情況，包括各類資金的增減變動和具體金額。
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